Трейдинг криптовалют - это индустрия, в которой каждый имеет возможность заработать значительную сумму денег за короткий промежуток времени. Благодаря постоянному изменению стоимости альткоинов на рынке, трейдер может купить и затем продать токены по выгодной цене, если, конечно, успеет. Изменения на рынке децентрализованных финансов происходят ежесекундно, и это означает, что зарабатывают те, кто способен буквально предвидеть будущее, но как это возможно?
Несмотря на то, что трейдинг часто преподносится как нечто сумбурное и импульсивное, на самом деле этот род деятельности требует немало знаний о поведении рынка. Так, глядя на мониторы с различными пиками и скачками графика, вы можете "предвидеть" то, что будет дальше, но как это работает? Для того, чтобы "видеть будущее", трейдеры используют различные индикаторы. Одним из таких индикаторов является RSI.
RSI - это инструмент, широко используемый в трейдинге. С его помощью вы можете прогнозировать, как поведет себя рынок в следующие несколько часов, дней или даже недель. Для того чтобы читать показатели индикатора RSI, вам потребуются определенные знания, но о каких именно знаниях идет речь? Как работает RSI и что он из себя представляет? Об этом мы поговорим далее.
Что такое RSI индикатор?
Начать стоит с того, что RSI это индекс относительной силы. Он используется многими трейдерами для прогнозирования поведения рынка и создания стратегий. Если понятие "индекс относительной силы" не проясняет ситуацию, то прежде чем подробно разобраться с самим индикатором, стоит разобраться с техническим анализом, ведь он неразрывно связан с RSI.
Технический анализ - это процедура, в ходе которой специалист или система сравнивают данные о поведении рынка в прошлом и ищут совпадающие элементы. Технический анализ основан на паттернах, которые представляют собой повторяющиеся фрагменты. Технический анализ строится на аксиоме о том, что поведение рынка постоянно повторяется, и, найдя схожие фрагменты и сопоставив их с текущей ситуацией на рынке, вы буквально можете предвидеть будущее.
В техническом анализе используется множество индикаторов, и одним из них является RSI. Трейдинг с использованием индикатора RSI в настоящее время набирает популярность, так как сам по себе RSI предлагает довольно точную информацию на основе полученных данных. Кроме того, формула RSI проста и понятна, что делает его незаменимым инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Теперь, когда мы разобрались с базовым понятием технического анализа, можно вернуться к теме RSI.
Индикатор RSI – это инструмент, целью которого является измерение снисходящего и восходящего потока на рынке, стандартизация изменений и приведение их к общему значению в диапазоне от 0 до 100 баллов. Создателем индикатора RSI является Джон Уэллс Уайлдер.
Звучит слишком сложно, не правда ли? Ну что же, для того чтобы пользоваться автоматизированным индикатором RSI, вам следует знать только то, что означают те или иные оценки индикатора. Например, оценка индикатора RSI, равная 30 и ниже, означает, что в данный момент инструмент наблюдает на рынке ситуацию перепроданности. Перепроданность на рынке – это ситуация, когда стоимость токенов на рынке опустилась ниже, чем ожидал рынок. Если же оценка индикатора RSI составляет 70 и больше – такой случай называется перекупленностью. Перекупленность на рынке децентрализованных токенов – это ситуация, когда цены выросли значительно выше, чем ожидал рынок.
Ранее мы упоминали о том, что RSI рассчитывается по довольно простой формуле, и это действительно так. Для того чтобы получить оценку RSI, вам понадобятся всего 2 уравнения. Суть первого уравнения заключается в получении среднего значения между перепроданностью и перекупленностью рынка. Фактически уравнение должно выглядеть так:
RS = Средняя цена закрытия Up за период N / Средняя цена закрытия Down за период N
После того, как вы получили среднее значение, можно перейти к индексации индикатора в соответствии с оценкой от 0 до 100. Для этого вам понадобится воспользоваться вторым уравнением:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Проведя расчеты, вы получите актуальный показатель RSI.
Использование индикаторов позволяет трейдерам прогнозировать поведение отдельных токенов на рынке криптовалют. Вместе с тем, ни один инструмент не обладает 100% гарантией. Посетив любой ресурс, где представлен автоматический индикатор RSI, вы скорее всего столкнетесь с понятием дивергенции. Дивергенция - это ситуация, в которой индекс относительной силы не сможет помочь вам определиться с прогнозами, но в чем заключается ее суть?
Что такое дивергенция?
Дивергенция - это относительно частая ситуация на рынке криптовалют. Трейдеры, использующие индикатор RSI для ведения торгов, время от времени сталкиваются с дивергенцией. Ее суть заключается в том, что в то время как рынок растет, показатель RSI снижается, и наоборот. Таким образом, дивергенция практически полностью исключает эффективность индикатора относительной силы для трейдеров. Или нет? Ранее мы говорили о техническом анализе и о том, что все события на рынке повторяются, дивергенция не является исключением.
Среди всех возможных ситуаций на рынке трейдеры выделяют два вида дивергенций, а именно:
- Медвежья дивергенция:
Данная разновидность дивергенции, то есть расхождения, становится реальной в момент, когда рынок превышает ожидаемый максимум, в то время как линия RSI, наоборот, снижается. Особенность данной медвежьей дивергенции заключается в том, что после ее наступления следующим этапом для рынка станет паттерн разворота. Трейдеры ожидают разворота, поскольку сам процесс формирования медвежьей дивергенции говорит о том, что в дальнейшем трейдера ждет разворот. Также на это указывает формирование нескольких свечей, ориентируясь на которые можно приблизительно рассчитать, когда же и именно наступит момент разворота. После реализации паттерна разворота, цена пробьет свою поддержку и станет снижаться, что можно использовать в разнообразных стратегиях в зависимости от ваших целей.
- Бычья дивергенция
Бычьей дивергенцией специалисты называют ситуацию, когда цена токена на рынке снижается, в то время как индикатор RSI формирует более высокий минимум. Бычья дивергенция также предполагает под собой дальнейшее наступление паттерна разворота. Таким образом, если трейдер видит бычью дивергенцию, скорее всего, в скором времени стоимость токена изменит тренд и начнет расти.
Дивергенции широко используются в техническом анализе и лежат в основе многих стратегий. Трейдинг, как таковой, существует множество, так что у специалистов было масса времени, чтобы сформировать стратегии, работающие как в случае с ценными бумагами, так и в случае с децентрализованными токенами. Одной из наиболее популярных и часто использованных стратегий является так называемая двухпериодная дивергенция RSI, о ней стоит поговорить подробнее.
Двухпериодная дивергенция RSI
Стратегия построена на двухпериодной дивергенции RSI неспроста приобрела свою популярность. Суть данной стратегии заключается в том, чтобы одновременно использовать два индикатора RSI с разной длительностью периода. Так, для реализации стратегии двухпериодной дивергенции по RSI вам понадобится RSI 5 и стандартный RSI 14.
Магия заключается в том, что RSI 5 реагирует на изменения на рынке быстрее, чем RSI 14. В момент, когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что цена токена начинает расти. В момент, когда это происходит, генерируется сигнал на покупку. В то же время, когда индикатор RSI 5 пересекает RSI 14 и становится ниже линии, система может генерировать сигнал на продажу.
Интеграция данной стратегии, а также самого индикатора RSI, может значительно улучшить ваши успехи в трейдинге. Возможность прогнозирования ситуации на рынке, которая произойдет в ближайшее время, является крайне ценной, особенно когда речь идет о альткоинах, быстро меняющих свой курс. Но насколько эффективно на самом деле использование индикатора RSI?
Для чего нужен индекс относительной силы в криптовалюте
Ранее мы говорили о том, что индикатор относительной силы используется практически на всех рынках, где в том или ином виде представлен трейдинг. С помощью индикатора вы можете прогнозировать то, что произойдет на рынке в ближайшее время, а значит, можете на этом заработать. Вместе с тем, рынок криптовалют отличается от рынка ценных бумаг и акций своей скоростью. Так способен ли индикатор RSI эффективно показать себя при торговле токенами? Определенно да.
Несмотря на то, что рынок децентрализованных финансов имеет много отличий от классического рынка ценных бумаг, принцип его работы остается неизменным. Используя индикаторы, такие как RSI и другие, вы можете увеличить количество информации о том, что происходит на рынке криптовалют и отслеживать ситуацию по конкретному токену. Такая возможность способна значительно повысить ваши шансы на успех в процессе покупки или продажи имеющихся децентрализованных монет.
Какие преимущества и недостатки индикатора
Как и любой другой инструмент, индикатор RSI имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам индикатора можно отнести вариативность. Так, используя индикатор RSI с разными периодами, вы можете реагировать на тренды рынка куда быстрее, чем трейдеры, просто отслеживающие показатели на графике. Также индикатор RSI легко может быть интегрирован в вашу стратегию продаж и покупок, что вновь подтверждает его ценность для трейдеров криптовалютного рынка. Но что же про недостатки?
Индикатор RSI обладает широким спектром полезных функций, но как и любой другой инструмент, он имеет ряд недостатков. Первый и основной недостаток RSI заключается в его сложности. Эта, на первый взгляд, простая формула всё же потребует от вас базовых знаний в сфере трейдинга для эффективного использования полученных показателей. Если вы не разбираетесь в свечах и не до конца понимаете, почему дивергенция называется бычьей или медвежьей, мы бы посоветовали вам обратиться к материалам, связанным с азами трейдинга. Они помогут вам подтянуть знания и дадут возможность эффективно реализовать ваш потенциал в индустрии трейдинга.
Помимо сложности, RSI также не является универсальным индикатором. Используя RSI, вам вряд ли удастся достичь желаемого прироста бюджета. Ведь не по этому индустрия существует столь разнообразных индикаторов для отслеживания ситуации на рынке и формирования прогнозов касательно последующих паттернов.
Мы разобрались с тем, что такое RSI индикатор, как он работает, и даже рассмотрели одну из стратегий, построенных на индикаторе относительной силы. Но как начать его использовать при реальной торговле?
Как пользоваться RSI индикатором
Учитывая информативность индикатора относительной силы, не удивительно, что вы уже готовы интегрировать его в свою стратегию трейдинга. Однако, не стоит так спешить, ведь прежде чем реально воспользоваться всеми возможностями RSI, вам потребуется разобраться с тем, как его настроить. Мы разберемся с этим вопросом на примере сервиса TradingView.
Итак, для того чтобы воспользоваться индикатором RSI, вам понадобится:
- Перейти на сайт TradingView.
- Выбрать один из более чем 1000 индикаторов RSI, среди которых присутствуют решения для большинства популярных стратегий.
- Воспользоваться окном настройки RSI индикатора, в котором вы можете ввести период RSI, источник данных и другие переменные.
- Изменить дизайн каждой переменной, чтобы не запутаться в графике.
- Испытать RSI в реальных условиях.
Стоит отметить, что не все инструменты, построенные на RSI, являются эффективными. Для анализа предложенного инструмента, как мы упоминали ранее, понадобятся специальные знания. Вы можете получить их, воспользовавшись профильной литературой или ознакомившись со статьями на нашем сайте.
Подводя итоги
Индикатор RSI является крайне информативным инструментом, с помощью которого можно значительно увеличить шансы на успех и снизить вероятность неудачи при трейдинге. Вместе с тем данный индикатор требователен к вашему уровню компетенции и не является волшебной пилюлей для успешной карьеры трейдера. Если вы искали инструмент, который сможет помочь вам спрогнозировать поведение на рынке и просигнализировать в случае бесповоротных изменений, индикатор RSI станет лучшим решением.