Свинг-трейдинг: искусство заработка на волнообразных движениях

Свинг-трейдинг — это стратегия, позволяющая извлекать прибыль из коротких волнообразных движений на финансовых рынках. В этой статье мы исследуем суть этой стратегии, ее особенности, преимущества и недостатки, а также обсудим риски, связанные с использованием свинг-трейдинга на крипторынке. Все это подготовит вас к захватывающему путешествию в мир быстрой и прибыльной торговли, где каждая ценовая волна может стать вашим успехом.

Что такое свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг (от англ “swing” — колебание, качели) — это разновидность трендовой торговли финансовыми активами. Если говорить простыми словами, то в рамках этой стратегии трейдеры пытаются определить ценовой тренд и затем ждут, пока цена не пойдет против тренда (этот момент называют фазой «свинга»), чтобы открыть позицию. Когда эта небольшая коррекция курса против основного тренда заканчивается, трейдеры закрывают свою позицию и выходят в прибыль.

Данная стратегия основана на предположении, что в рамках больших ценовых движений всегда будут небольшие колебания, после которых курс вернется к уровню последнего локального максимума, и так будет продолжаться до тех пор, пока тренд не исчерпает себя. И задача трейдера в рамках данной стратегии: 1) выявить большой тренд; 2) дождаться проседания курса против тренда — начало фазы свинга; 3) не пропустить момент выхода из позиции — завершение свинга.

Лучшие таймфреймы в свинг-трейдинге

Свинг-трейдинг обычно используется для поиска возможностей в более волатильных рынках, таких как криптовалюты, где цены могут довольно сильно колебаться в течение коротких периодов времени. А его успех во многом зависит от выбранного таймфрейма (промежутка времени между входом и выходом), который обычно зависит от типа рынка, стратегии и предпочтений конкретного трейдера. 

Свинг-трейдеры могут предпочитать разные стратегии и временные интервалы в зависимости от своих торговых стратегий и предпочтений. Некоторые трейдеры могут ориентироваться на короткие временные интервалы, такие как 15-минутные или 1-часовые графики, чтобы захватывать более частые колебания цены и таким образом делать больше ставок. Другие трейдеры могут предпочитать более длительные интервалы, например 4-часовые или дневные графики.

Разница между ними в том, что чем выше таймфрейм, тем больше времени у трейдеров на поиск сигналов и их подтверждение. Также от таймфрейма обычно зависит доход трейдера и риски. 

• Чтобы получать среднюю минимальную дневную прибыль на коротких таймфреймах, трейдеру необходимо сидеть перед экраном и следить за графиком, не делая перерывов. Соответственно, выше риск ошибки. 
• Для дневных интервалов достаточно нескольких свечей, что дает больше времени для поиска трендов моментов свинга и, следовательно, снижает возможные риски. Но данный подход также обычно уменьшает количество сделок — доход трейдера.  

Короткие таймфреймы на 15-30 минут (М15-М30)

Очень короткие таймфреймы (M1- M10) обычно не используются свинг-трейдерами, поскольку практически невозможно предсказать движение цены в промежутке 1-10 минут — это будет больше лотерея, нежели эффективная стратегия. Поэтому почти все стратегии для свинг-трейдинга обычно начинаются с анализа цен в промежутке 15-30 минут. В этом временном интервале уже можно найти и использовать точки входа и выхода, используя технический анализ или торговлю по новостям.

Данный таймфрейм часто выбирают опытные и профессиональные трейдеры, которым нравятся активные торговые стратегии, так как он позволяет получить максимум дохода в короткий промежуток времени. Но новичкам этот таймфрейм лучше не использовать, поскольку они обычно либо слишком сильно спешат, либо просто не успевают находить сигналы на вход и выход.

Средние таймфреймы на 1-4 часа (H1-H4)

Это самый комфортный таймфрейм для начинающих свинг-трейдеров, который считается золотой серединой между риском и доходностью. На нем устойчивые тренды, у трейдеров вполне достаточно времени для принятия решений, и такой таймфрейм позволяет получить достаточно быстрый результат. При этом на этом промежутке существует несколько вариантов свинг-стратегии, например вы можете совмещать ее с позиционной торговлей, наращивая объем позиции в конце каждой позиции, либо переворачивать позицию в начале коррекций или в конце их.

Длинные таймфреймы на 1 день (D1)

Это интервал считается самым низкорисковым. Он удобен тем, что на одном восходящем тренде можно поймать множество просадок и восходящих движений. Кроме того, длинный таймфрейм не так затратен по времени. Трейдерам достаточно мониторить график несколько раз в день, чтобы вовремя заметить разворот цены и использовать его для открытия позиции, которую обычно закрывают через 20-60 минут. 

Какой таймфрейм выбрать в вашем случае

Приведенные выше примеры показывают, что выбор таймфрейма зависит от ответов на следующие вопросы:

• Сколько времени вы готовы потратить? Если у вас мало времени и / или трейдинг криптовалютой для вас является дополнительным источником дохода, тогда вам нужен суточный интервал D1. Если вы активный трейдер и можете потратить много времени на анализ рынка, ваш интервал М15-М30.
• Какой тип трейдинга вы выбираете? На коротких промежутках коррекции обычно используются только для открытия позиции в направлении тренда. На более длинных интервалах также можно зарабатывать, разворачивая позиции против тренда, так как на длинных позициях разворот проще выявить.
• Сколько вы хотите зарабатывать? На долгосрочных трендах риск ниже, поскольку вы делаете более длинные ставки, но по этой же причине ваш доход обычно ниже. Тогда как на краткосрочных трендах вы можете ловить каждый разворот, а потому ваш заработок будет намного выше.
• Какой у вас опыт и навыки? Новичкам лучше всего использовать суточный интервал D1 свинг-трейдинга, чтобы снизить риски ошибок. Профессионалы могут сначала попробовать средние интервалы, и если они будут чувствовать себя на них достаточно уверенно, то можно перейти к краткосрочным.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Преимущества свинг-трейдинга:

• Гибкость временных рамок. Свинг-трейдинг позволяет трейдерам выбирать различные временные интервалы для входа и выхода из позиций. Это дает возможность адаптироваться к различным рыночным условиям и совмещать торговлю с другими обязанностями или профессиональной деятельностью.
• Возможность заработка на коррекциях и отскоках. Свинг-трейдинг позволяет извлекать прибыль как на восходящих, так и на нисходящих рынках. Трейдеры могут зарабатывать как на коррекциях в основном тренде, так и на отскоках от уровней поддержки или сопротивления.
• Более низкие требования к капиталу. В отличие от долгосрочной инвестиции свинг-трейдинг не требует больших сумм для входа в рынок. Трейдеры могут использовать небольшие суммы и делать частые ставки, чтобы получить значительный доход в довольно короткие сроки.
• Возможность диверсификации. Свинг-трейдинг позволяет трейдерам работать с разными активами и рынками. Это дает возможность разнообразить инвестиционный портфель и снизить риски. 

Недостатки свинг-трейдинга:

• Активное участие. Свинг-трейдинг требует от трейдера активного мониторинга рынка и принятия быстрых, оперативных решений. Это может быть трудно для тех, у кого ограничено время или кто не готов посвятить достаточно много времени трейдингу криптовалют.
• Сложность и непредсказуемость. На небольших промежутках времени очень трудно предсказать движение цены. Рыночные условия и неожиданные события могут привести к нестабильности и потере прибыли.
• Эмоциональное напряжение. Чем короче промежуток времени, в рамках которого трейдер должен принять решение о входа или выходе, тем больший стресс он испытывает. Если давление будет слишком сильным, трейдер будет чаще ошибаться и принимать решения не на основе анализа, а на эмоциях.
• Упущенная выгода. Свинг-трейдеры часто пропускают долгосрочные тренды в пользу краткосрочных движений рынка.

Какие бывают стратегии свинг-трейдинга

Есть несколько распространенных стратегий свинг-трейдинга криптовалютой:

• Трендовая стратегия. Эта стратегия основана на захвате движения в направлении основного тренда. Трейдеры входят в позицию, когда цена отклоняется от тренда во время коррекции. Для поиска такой точки входа они могут использовать различные индикаторы для определения фаз свинга.
• Противотрендовая стратегия. В данной стратегии свинг-трейдеры ищут моменты, когда цена криптовалюты сильно отклоняется от основного тренда, чтобы использовать это движение для входа на рынок. Эта стратегия требует более активного мониторинга рынка и может быть более рискованной, но может принести более высокую прибыль в случае успешного исполнения.
• Диапазонная торговля. Эта стратегия используется в периодах бокового движения рынка, когда цена колеблется в пределах определенного диапазона. Трейдеры ищут точки входа на границах диапазона и закрывают позиции при достижении противоположной границы. Для этой стратегии могут использоваться различные индикаторы, такие как индикаторы волатильности или стохастический осциллятор.
• Брейк-аут стратегия. Здесь трейдеры ищут моменты, когда цена прорывает уровень поддержки или сопротивления и начинает движение в определенном направлении. Они входят в позицию после прорыва и ожидают продолжения ценового движения в том же направлении. Эта стратегия требует тщательного анализа и установки стоп-лосс ордеров для снижения возможных рисков. 
  
   

Лучшие индикаторы свинг-трейдинга

В свинг-трейдинге используются различные индикаторы, которые помогают трейдерам анализировать рынок и принимать решения о входе и выходе из позиций. Вот несколько лучших индикаторов для свинг-трейдинга и как их можно использовать:

Moving Averages(MA). Данный индикатор помогает выявить основной тренд на рынке и сгладить краткосрочные колебания курсов. В свинг-трейдинге можно использовать комбинацию двух и более скользящих средних с разными периодами (например, 50-дневная и 200-дневная), чтобы определить моменты входа и выхода из позиций. Обычно когда более короткая скользящая средняя (50-дневная) пересекает более длинную скользящую среднюю (200-дневную) вверх, то это, как правило, сигнализирует о восходящем тренде и является сигналом для открытия позиции. 

Relative Strength Index ( RSI). Этот индикатор измеряет скорость и изменение ценовых движений. В свинг-трейдинге RSI можно использовать для определения перекупленности или перепроданности рынка. Когда RSI достигает высоких значений (выше 70), это может указывать на перекупленность рынка, что может быть сигналом к закрытию длинных позиций или открытию коротких позиций. Когда RSI достигает низких значений (ниже 30), это может указывать на перепроданность рынка, что может быть сигналом к закрытию коротких позиций или открытию длинных позиций.

Stochastic Oscillator(SO). Этот маркер показывает относительное положение текущей цены закрытия в диапазоне между минимальной и максимальной ценой за определенный период. В свинг-трейдинге стохастический осциллятор также используют для определения перекупленности и перепроданности рынка. 

Когда он пересекает уровень 80 сверху вниз, это может указывать на возможное снижение цены и сигнализировать о закрытии длинных позиций или открытии коротких позиций. Когда он пересекает уровень 20 снизу вверх, это может указывать на возможный рост цены и сигнализировать о закрытии коротких позиций или открытии длинных позиций.

MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD позволяет трейдерам оценить силу и направление ценового тренда, а также сигнализирует о возможном пересечении скользящих средних. В свинг-трейдинге MACD можно использовать для подтверждения смены тренда. Когда гистограмма MACD пересекает нулевую линию вверх, это может указывать на возможный восходящий тренд и сигнализировать о возможности открытия длинных позиций. Когда гистограмма MACD пересекает нулевую линию вниз, это может указывать на возможный нисходящий тренд и сигнализировать о возможности открытия коротких позиций.

Управление рисками в свинге

Управление рисками — это индивидуальный процесс, и каждый трейдер может применять свои методы и подходы в зависимости от своих целей, стиля торговли и рыночных условий. Однако если придерживаться основных принципов управления рисками, можно улучшить результаты свинг-трейдинга и снизить возможные потери. Вот несколько принципов управления рисками в свинг-трейдинге.

• Использование стоп-лоссов. Стоп-лосс — это заранее определенный уровень, на котором позиция автоматически закроется в случае неблагоприятного движения цены. Установление стоп-лоссов позволяет ограничить потери в случае неблагоприятного развития событий. 
• Ограничение размера позиции. Трейдеры должны определить размер позиции, которой они готовы рисковать в каждой сделке. Рекомендуется не рисковать более 1-2% капитала на одну позицию. Это помогает снизить потенциальные убытки и сохранить капитал в случае неудачной торговли.
• Постоянный мониторинг и анализ. Трейдеры должны постоянно отслеживать рынок и обновлять свои оценки и прогнозы. Это помогает выявить неблагоприятные сигналы и быстро реагировать на изменения в рыночной ситуации.
• Диверсификация портфеля. Трейдеры могут включать различные криптовалюты в свой портфель, чтобы распределить риски и увеличить вероятность получения прибыли.

Как стать свинг-трейдером

Свинг-трейдинг требует времени, терпения и постоянной работы над собой. Будьте готовы к длительному обучению и не бросайте его, даже если вначале возникают сложности. Практикуясь, со временем вы сможете развить свои навыки и стать успешным свинг-трейдером. Вот несколько основных шагов, которые помогут вам стать свинг-трейдером и начать успешно торговать на криптовалютных рынках.

1. Изучите основы. Познакомьтесь с криптовалютами и основными принципами функционирования финансовых рынков, получите четкое представление об инструментах, которыми вы собираетесь торговать. Изучите основные термины, индикаторы и графики, используемые в свинг-трейдинге. 
2. Обучитесь торговым стратегиям. Изучите различные стратегии свинг-трейдинга, такие как трендовая торговля, торговля на основе отскоков или пробитие уровней поддержки и сопротивления. Понимание различных стратегий поможет вам выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашему стилю торговли и целям.
3. Определите свой торговый капитал. Решите, какой суммой вы готовы рискнуть. Определите свой торговый капитал и решите, какую часть этого капитала вы готовы использовать для одной торговой позиции.
4. Создайте торговый план и план управления рисками. Разработайте свой торговый план, который включает в себя правила входа и выхода из позиций, уровни стоп-лоссов и целей по прибыли. Определите свою стратегию управления рисками. 
5. Обучение и практика на демо-счете. Дальше вам нужно использовать демо-счет. Он позволит вам практиковаться и тестировать свои торговые стратегии без риска потери реальных средств. Это поможет вам набраться опыта и уверенности, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.
6. Торговля на реальном рынке. Когда вы будете достаточно уверены в своих навыках и стратегии, вы можете начать торговать на реальном счете. Однако рекомендуется начать с маленького торгового капитала и постепенно увеличивать его по мере накопления опыта и успеха.
7. Обучение и саморазвитие. Постоянно обновляйте свои знания, изучайте новые торговые инструменты и стратегии, анализируйте свои сделки и извлекайте уроки из прошлого опыта.

Заключительные мысли

Свинг-трейдинг представляет собой эффективную стратегию торговли, которая основана на захвате волнообразных движений цен на финансовых рынках. Этот подход позволяет трейдерам участвовать в сильных трендах и избегать коррекций, обеспечивая потенциал для прибыльной торговли. 

Однако, как и любой другой вид торговли, свинг-трейдинг не лишен рисков. Поэтому свинг-трейдер должен не только активно мониторить рынок, проводить анализ и следить за новостями, но и применять соответствующие меры управления рисками, такие как установление стоп-лоссов и диверсификация портфеля. Только так свинг-трейдинг может предоставить хорошие возможности для прибыльной торговли на криптовалютных рынках.