MicroStrategy — это крупная американская компания, специализирующаяся на разработке софта для глубокой бизнес-аналитики. Основанная в 1989 году, компания имеет более 2000 клиентов в разных отраслях и регионах по всему миру. Однако MicroStrategy также известна тем, что является крупнейшим держателем биткоина среди публичных компаний. С 2020 года компания активно и регулярно покупает биткоин, считая его надежным хранилищем ценности и защитой от инфляции. В этой статье мы рассмотрим историю и обзор деятельности MicroStrategy, а также ее стратегию инвестирования в биткоин.
Основная деятельность компании
MicroStrategy Inc (MicroStrategy) — крупнейший поставщик программного обеспечения и услуг для корпоративной аналитики и мобильности. Компания проектирует, разрабатывает, продвигает и продает готовую к использованию корпоративную аналитику, а также мобильные платформы посредством лицензионных соглашений, облачных подписок и сопутствующих услуг. Продукция MicroStrategy обслуживает секторы ритейла, e-commerce, банковского сектора, здравоохранения, технологий, консалтинга, производства, страхования и телекоммуникаций.
Свою продукцию MicroStrategy продает через сотрудников прямых продаж и партнеров по сбыту, таких как системные интеграторы, консалтинговые компании, реселлеры, поставщики решений, поставщики управляемых услуг, производители оригинального оборудования (OEM) и технологические компании. Коммерческую деятельность компания осуществляет в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб-квартира MicroStrategy находится в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния, США.
Основные направления деятельности MicroStrategy включают:
- Бизнес-аналитика: Компания создает специализированные программные решения для анализа корпоративных внутренних и внешних бизнес-данных.
- Мобильные решения: MicroStrategy разрабатывает мобильные приложения, которые позволяют пользователям получать бизнес-информацию и аналитику.
- Продажа продуктов и услуг: MicroStrategy также работает с реселлерами, которые могут продавать продукты и услуги MicroStrategy, а также вертикальные решения.
- Технологические альянсы: Партнеры по технологическим альянсам разрабатывают интегрированные инструменты для сбора, хранения, встраивания и доступа к данным.
- Отраслевые решения: MicroStrategy предлагает мощные аналитические решения для любой отрасли, включая розничную торговлю, финансы, здравоохранение и государственный сектор.
- Системная интеграция: Системные интеграторы MicroStrategy предоставляют услуги по интеграции, консалтингу и реализации проектов.
- Облачные сервисы: MicroStrategy предлагает облачные решения для бизнес-аналитики и мобильных приложений.
- Использование AI: MicroStrategy использует AI для улучшения рабочих процессов приложений, предоставляя автоматические ответы или результаты.
Кроме этого, компания MicroStrategy также известна своими значительными инвестициями в биткоин. В 2020 году она начала покупать биткоины и с тех пор накопила довольно внушительный криптовалютный портфель. Это один из наиболее заметных аспектов деятельности компании в последние годы. Компания также поддерживает развитие криптоиндустрии и участвует в различных инициативах, связанных с биткоином и криптовалютами в целом.
Краткая история MicroStrategy
Основание и первые успехи (1989-1998). MicroStrategy была основана тремя выпускниками MIT, которые занимались разработкой корпоративных программных решений для анализа бизнес-данных. В 1992 году компания получила своего первого крупного клиента — McDonald’s, подписав контракт на 10 миллионов долларов, а также провела IPO на NASDAQ в 1998 году.
Кризис и восстановление (1999-2003). На рубеже тысячелетия компания столкнулась с серьезными проблемами из-за нарушений бухгалтерского учета, которые привели к падению цены акций, искам и штрафам. Но для MicroStrategy все закончилось удачно, и вскоре компания выпустила новую версию своего продукта — MicroStrategy 7i, который стал одним из лидеров рынка бизнес-аналитики.
Инновации и расширение (2004-2019). Компания продолжила инновационную деятельность, запуская такие продукты, как MicroStrategy 10, MicroStrategy Cloud, MicroStrategy Mobile и MicroStrategy Usher. MicroStrategy также расширила свою географию присутствия, открывая офисы в разных странах мира.
Инвестиции в биткоин (2020-2021). Во время ковидной пандемии MicroStrategy привлекла большое внимание, когда объявила о своих масштабных инвестициях в биткоин как в свой основной резервный актив, который должен защитить активы компании от неминуемой инфляции, обусловленной «вертолетными» деньгами. Очень быстро MicroStrategy стала крупнейшим корпоративным держателем биткоина в мире, владея более 90 тысячами BTC на 5 миллиардов долларов.
Настоящее и будущее (2022-). MicroStrategy продолжает развивать свои традиционные продукты и услуги в области бизнес-аналитики и интеллектуальных программных продуктов, а также поддерживать развитие криптовалютной индустрии и участвовать в различных инициативах и мероприятиях, связанных с биткоинами. При этом, как показывает последний финансовый отчет компании (третий квартал 2023 года), ставка MicroStrategy на биткойны принесла инвесторам американской компании более 300% прибыли в 2023 году.
Сколько биткоинов у MicroStrategy
По состоянию на 2 февраля 2024 года MicroStrategy владеет 189 150 биткоинами, общая стоимость которых по актуальному курсу составляет более 8,108 миллиардов долларов — 0,9% от всех биткоинов в обращении. Эта инвестиция была сделана по средней цене покупки около 31 тысячи долларов за биткоин, общей стоимостью 5,9 миллиарда долларов. Столь большой биткоин-портфель делает MicroStrategy одним из крупнейших холдеров первой криптовалюты. Больше биткоинов есть только на счетах самых больших централизованных криптовалютных бирж.
Почему MicroStrategy скупают биткоины
Компания начала инвестировать в виртуальные активы в августе 2020 года. Сперва MicroStrategy приобрела 21 400 BTC за $250 млн, потом в сентябре добавила 16700BTC за $175 млн, а в декабре еще 29 600 BTC за $650 млн. Основной мотив покупки биткоинов — это хеджирование рисков, связанных с инфляцией фиатных валют. Руководство MicroStrategy опасалось, что $9 млрд, которые США вложили в свою экономику в 2020, приведут к инфляции доллара и других фиатных валют. Биткоин же может быть лучшим способом для сохранения ценности капитала.
«Биткоин – лучший залог в мире, он несравним с золотом и другими биржевыми товарами. Если у вас есть $100 млн наличными, то в течение 100 лет вы потеряете 99%, а если инвестируете свои средства в золото – то все равно потеряете как минимум 85%. С биткоином все прозрачно – любой может проверить за секунды, что я владею этой криптовалютой», — говорит генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор.
Имея на то время $550 млн свободных средств, руководство MicroStrategy искало альтернативные способы инвестирования, среди которых рассматривались золото, недвижимость и биткоины. Облигации компания даже не рассматривала, так как уже имела их некоторое количество, и они показывали -10% за год. Итоговым решением стала покупка bitcoins и, как показала история, этот выбор был более чем удачным, так как благодаря этому компания значительно увеличила свою рыночную стоимость и свои резервы несмотря на общее падение экономики и очень высокую инфляцию.
Кроме того, решение MicroStrategy о покупке BTC оказалось удачным с точки зрения репутации и популярности. Компания стала крупнейшим корпоративным держателем биткоина в мире, а ее генеральный директор Майкл Сэйлор стал одним из самых известных и влиятельных сторонников криптовалюты.
Какова стоимость акций MicroStrategy на сегодня
MicroStrategy была основана в 1989 году и провела IPO на бирже NASDAQ в 1998 году. В день IPO составила $12,5. В следующие два года цена акций колебалась в районе $100–190. В 1999 году их цена увеличилась до $1050, а в 2000 году достигла исторического максимума в $1390,63, после чего упала до $10. Это было связано со скандалом, связанным с неправильной отчетностью. С 2001 по 2019 год цена акций колебалась от $11 до $185 и не сильно выделялась среди прочих IT-компаний.
Все изменилось осенью 2020 года после объявления MicroStrategy о покупке большого количества биткоинов. Это позволило акциям компании войти в новую фазу роста и достигнуть локального максимума в $754 в феврале 2021 года. Правда, этот рост связан не с успехами профильной деятельности компании, а с ростом рынка криптовалют. Другими словами, сейчас стоимость акций компании почти полностью зависит от колебаний цены биткоина и рынка криптовалют в целом.
Стоит ли инвестировать в компанию
Покупка акций MicroStrategy сейчас может быть как выгодной, так и рискованной инвестицией, в зависимости от того, как вы смотрите на будущее биткоина. Если, по вашему мнению, цена биткоина будет расти, то и акции MicroStrategy вырастут. Если же биткоин упадет, то и цена акций MicroStrategy просядет.
Если вам интересны прогнозы экспертов по биткоину, вот несколько:
- Адам Бэк, один из первых специалистов в области криптовалют и генеральный директор блокчейн-компании Blockstream, заявил, что до халвинга 2024 года биткоин может достичь $100000.
- Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», считает, что при обрушении мировой экономики биткоин может взлететь до $1 млн. Однако это произойдет только при обрушении мировой экономики. Будет этот крах или нет, Кийосаки не сказал.
- Генеральный директор инвестиционной криптокомпании Galaxy Digital Майк Новограц выразил мнение, что в ближайшие пять лет биткоин, без сомнения, достигнет $500000.
- Том Ли, соучредитель Fundstrat Global Advisors, считает, что к концу 2024 года биткоин достигнет отметки в $180000.
- JPMorgan Chase прогнозирует цену в $45 000 в качестве бычьего сценария для биткоина в следующем году.