Price Action - одна из простейших стратегий трейдинга, основанная на использовании имеющихся данных с целью предугадать движение цены в будущем. В отличие от более сложных и технологичных стратегий, Price Action не использует индикаторы. Вместо них стратегия базируется на паттернах поведения курса, опираясь на графики, и позволяет предугадать дальнейшую ситуацию на рынке. Но стоит ли использовать Price Action в трейдинге криптовалют? Об этом мы и поговорим далее.
Что такое Price Action
Price Action - это стратегия, построенная на идее того, что несмотря на интеграцию криптовалют в мир трейдинга, рынок не изменился, и все ситуации, которые когда-либо происходили, обязательно повторятся. Цикличность рынка рассматривается многими трейдерами как аксиома, ведь именно на ней и построена вся идея трейдинга. Price Action - это всего лишь один из методов отслеживания поведения рынка, с помощью которого зарабатывают трейдеры.
Идея Price Action основана на паттернах поведения курса. Таким образом, отслеживая паттерны и видя их на графике, вы буквально можете предугадать, что произойдет с курсом криптовалюты дальше. Среди паттернов, известных на децентрализованном рынке, есть как те, что крайне популярны, так и те, что встречаются нечасто. Мы остановим свое пристальное внимание на четырех наиболее эффективных паттернах, с помощью которых вы можете заработать.
Прежде чем мы перейдем к обзору паттернов, важно уточнить, что никто и ничто, в том числе и коллекция индикаторов на любой вкус, не может гарантировать прибыль в трейдинге. Трейдинг - это индустрия, завязанная не только на системности, но и на факторе неожиданности, а также на целом каталоге случайных факторов, способных повлиять на цену криптовалюты. Именно поэтому, прежде чем попробовать себя в трейдинге, мы рекомендуем вам ознакомиться с техническими материалами на данную тему, узнать больше о том, как работают разные графики, а после пробовать свою удачу и ловкость на рынке криптовалют.
Паттерны Price Action
Как мы упоминали ранее, Price Action - это одна из простейших стратегий ведения торгов в мире трейдинга. Она не использует сложные индикаторы для анализа рынка, заменяя их на классическое отслеживание так называемых паттернов. Паттерн - это характерное движение или изменение цены актива на рынке, которое имеет свои последствия. Поскольку идея трейдинга в целом построена на мысли что все события на рынке цикличны, отслеживание повторяющихся паттернов позволяет трейдерам зарабатывать. Среди всех паттернов существуют 4 наиболее популярных и простых для понимания, о них и пойдет речь.
Итак, говоря о самых простых и понятных новичкам в мире трейдинга паттернах, особого внимания достойны следующие:
Паттерн "Молот"
Свеча в форме молота - это один из наиболее популярных индикаторных паттернов для трейдеров. Данный паттерн заключается в том, что в момент возникновения молота продавцы толкают рынок криптовалюты вниз, пытаясь создать новый минимум цены. Однако, возникновение свечи молот говорит о том, что продавцы недостаточно сильны для чтобы долго держать свои позиции открытыми. Как только продавцы начинают закрывать свои позиции, рынок восходит, а следовательно, и цена устремляется вверх.
Одной из деталей данного паттерна является то, что цена открытия и закрытия находятся выше экватора, то есть выше среднего. Если цена закрытия выше, чем цена открытия, то паттерн считается более сильным. Что же касается эффективности данного паттерна, то анализируя последствия появления молота на ценовом графике, вы можете обнаружить, что вероятность роста цены после возникновения молота крайне высока.
Паттерн "Падающая звезда"
Данный паттерн относится к так называемым медвежьим сигналам, сигналам, которые прогнозируют скорое падение цены с высокой вероятностью. По своей сути, паттерн падающей звезды является противоположностью паттерну молота. Убедиться в этом можно, взглянув еще раз на то, как выглядит свеча падающей звезды на графике.
Паттерн падающей звезды указывает на то, что в данный момент покупатели двигают рынок выбранной вами криптовалюты к новому максимуму. В этот момент покупатели стремятся сделать максимум, однако возникновение падающей звезды говорит о том, что игроки в данный момент недостаточно сильны для длительной торговли на открытых позициях, и потому они закрывают их. Как только начинается череда закрытия позиций, рынок начинает стремительно двигаться к минимуму. Так же, как и в случае с молотом, паттерн падающей звезды может быть более сильным или слабым. Сильным считается паттерн падающей звезды в том случае, когда уровень цены открытия ниже, чем уровень цены закрытия.
Паттерн Харами
Данный паттерн является одним из наиболее интересных, поскольку предоставляет трейдерам немало возможностей. Паттерн харами - это паттерн разворота состояний, состоящий из нескольких свечей. В зависимости от того, в каком порядке расположены свечи, зависит то, что произойдет на рынке далее. Свечи харами это паттерн, который, как правило, говорит о нерешительности рынка. Используется данный паттерн для торговли на прорывах. Что же до самого паттерна, то он куда сложнее, чем паттерн Молот или Падающая звезда, ведь вам потребуется отслеживать сразу несколько свечей.
Медвежий харами - это две свечи, формирование которых происходит при условии определенного соотношения. Для формирования медвежьего харами необходимо, чтобы максимум и минимум свечи продавца находились в рамках максимума и минимума свечи покупателя. Что же касается бычьего харами, то его формирование происходит аналогичным образом по отношению к медвежьему харами, с одним важным отличием - соотношение должно быть обратным.
Скальпинг
Скальпинг в трейдинге это не столько паттерн, сколько стратегия, являющаяся частью других стратегий. Основным аспектом скальпинга является проведение множества сделок за день, построенных на заранее четко сформулированных правилах. Пример правил, которыми пользуются скальперы на разных рынках выглядит так:
| Покупка | Продажа |
| 4-х часовой график | 4-х часовой график |
| 20 МА выше 50 МА | 20 MA ниже 50 MA |
| Паттерн Молот или Бычий Харами | Паттерн Падающая звезда или Медвежий Харами |
| Паттерн Price action формируется между 20 MA и 50 MA | Паттерн Price action формируется между 20 MA и 50 MA |
| Вход: 1 пункт выше максимума свечи | Вход: 1 пункт ниже минимума свечи |
| Стоп Лосс: 1 пункт ниже минимума свечи | Стоп Лосс: 1 пункт выше максимума свечи |
| Цель: Обновление максимума или уровень = вход минус цена стоп-лосса | Цель: Обновление минимума или уровень = вход минус цена стоп-лосса |
| Если сделка не была открыта по цене открытия новой свечи, отмените ордер | Если сделка не была открыта по цене открытия новой свечи, отмените ордер |
Что касается работы скальпинга, то он основан на отслеживании перечисленных ранее паттернов и их использовании для реализации большого количества сделок в короткий промежуток времени. Таким образом, скальперы стараются получить максимум из рынка, сталкиваясь как с прибылью, так и с убытками.
Перечисленные паттерны это лишь капля в море, ведь на самом деле их существует куда больше. Мы не случайно выбрали такое распределение паттернов, ведь чем ниже по списку вы спускаетесь, тем сложнее для понимания становятся паттерны. Однако, если имеющегося у вас базиса достаточно, чтобы оперировать паттернами, вы постепенно можете переходить к реализации стратегии Price Action, но как она используется в реальных условиях?
Принцип работы с Price Action
Для того чтобы воспользоваться Price Action в своей трейдинговой деятельности, вам потребуется выбрать один или несколько паттернов и отслеживать их на графике изменения цен. В качестве примера мы взяли паттерн медвежьего Харами. Так, чтобы воспользоваться паттерном медвежьего Харами в стратегии Price Action, вам потребуется:
- Найдите паттерн медвежьего Харами.
- Откройте сделку на один пункт ниже минимума последней свечи.
- Разместите стоп-лосс на один пункт выше максимума предыдущей свечи.
- Соотношение риск/вознаграждение должно быть 1:1, то есть ваш целевой уровень (цена закрытия сделки) должен быть на расстоянии такого же количества пунктов от цены открытия, что и стоп-лосс, но в противоположном направлении.
Если так получилось, что ваша сделка не была открыта по цене следующей свечи, вам потребуется отменить ордер. Если же сделка была открыта, ожидайте, пока ее цена не достигнет цели или стоп-лосса.
Преимущества и недостатки стратегии Price Action
Price Action - это простая в применении стратегия, и данный факт является ее главным плюсом. Ознакомившись с паттернами криптовалютного рынка, вы без труда сможете использовать ее в своей трейдерской деятельности. Что же касается недостатков Price Action, то тут все просто: данная стратегия базируется лишь на цикличности рынка, не используя других индикаторов. Для повышения шансов на успех мы бы посоветовали вам рассматривать использование Price Action в сочетании с другими стратегиями для повышения шансов.
Подводя итоги
Price Action - это простая стратегия трейдинга, которая положительно зарекомендовала себя как среди новичков, так и среди специалистов. Простота Price Action привлекательна, но мы бы не советовали использовать только одну стратегию для торговли.