Копитрейдинг. Преимущества и недостатки. Как торговать на ByBit

В мире быстро меняющихся финансовых технологий появляются инновационные методы инвестирования, предоставляя новые возможности для тех, кто стремится приумножить свои средства. Одним из самых обсуждаемых и перспективных трендов стал копитрейдинг — стратегия, которая позволяет новичкам и опытным инвесторам вступить в мир криптовалют и финансовых рынков с минимальными рисками. В этой статье мы рассмотрим, что такое копитрейдинг, как он работает и почему платформа ByBit стала одним из самых востребованных мест для копирования сделок.

Что такое копитрейдинг

Для того чтобы успешно заниматься криптовалютным трейдингом, вовсе не обязательно быть профессиональным инвестором с большим багажом знаний и навыков. Также не обязательно постоянно следить за новостями криптовалютных рынков, анализировать их и проверять свои торговые стратегии, рискуя деньгами и нервами. Благодаря возможностям социального трейдинга, вы можете избежать всех этих неудобств, просто копируя сделки опытных трейдеров, которые делают все эти вещи вместо вас.

Такой способ торговли называют копитрейдингом (от англ. «copy trading»). Это стратегия торговли и инвестирования, при которой одни трейдеры (обычно опытные и успешные) — лид-трейдеры — размещают свои сделки на торговой платформе, а другие инвесторы (новички и те, кто не хочет тратить время на анализ рынка) могут копировать эти сделки, повторяя действия профессиональных лид-трейдеров. 

Копитрейдинг предоставляет инвесторам и трейдерам гораздо лучшие возможности для получения прибыли по сравнению с индивидуальной торговлей, поскольку при таком подходе пользователи играют не друг против друга, а, скорее, против рынка, вследствие чего копитрейдинг становится игрой с ненулевой суммой — игрой, где выигрывают все участники. Единственная существенная проблема при таком подходе к трейдингу — выбрать того самого трейдера, который покажет «правильный путь», т. е. будет делать верные рыночные прогнозы.

Как работает копитрейдинг

Принцип работы копитрейдинга очень прост и интуитивно понятен. Вы просто ищете успешного трейдера и копируете его сделки. Сложность в том, чтобы найти такого трейдера и выбрать надежную площадку, которая позволит автоматически копировать его сделки. Кроме того, также нужны инструменты, которые позволили бы начинающему трейдеру определить эффективность и добропорядочность опытного трейдера.

Таким образом, суть работы копитрейдинга сводится к взаимодействию трех участников: платформа копитрейдинга, лид-трейдер и инвесторы. 

Роль и функции платформы копитрейдинга

Это онлайн-сервис или веб-приложение, которое предоставляет инвесторам (копирующим) возможность следить за сделками лид-трейдеров (поставщиков сигналов) и копировать их. Такие платформы предоставляют инфраструктуру для облегчения процесса поиска и выбора лид-трейдеров, предоставляют возможность копирования сделок, позволяют лид-трейдерам установить подписку на их сделки и / позволяют автоматически взимать небольшой процент с каждой копирующей сделки.

Вот некоторые ключевые характеристики платформ копитрейдинга:

• Поиск и выбор трейдеров. Платформы копитрейдинга предоставляют каталог лид-трейдеров, на которых инвесторы могут оценивать и выбирать наиболее подходящих по своим критериям. Эта информация включает в себя прошлую торговую активность, стратегии, риски и другие параметры.
• Настройка параметров копитрейдинга. Инвесторы могут устанавливать различные параметры копирования, такие как размер сделок, максимальный размер сделки, стоп-лосс, тейк-профит, доступные рынки. Это позволяет инвесторам контролировать то, как и какие сделки будут копироваться.
• Автоматизация копитрейдинга. Платформа должна сделать процесс копирования сделок автоматическим, чтобы инвесторы не сидели за экраном и не отслеживали каждую новую сделку лит-трейдера. Автоматизация очень сильно экономит время, нервы и усилия всех участников торговли. 
• Доступ к различным рынкам. Многие платформы предоставляют доступ к различным рынкам, включая акции, Форекс, криптовалюты и другие активы.
• Мониторинг и отчетность. Инвесторы должны иметь возможность мониторить эффективность своих портфелей, а также получать детальные отчеты о сделках, прибылях и убытках.

Роль и возможности лид-трейдеров

Обычно это трейдеры, которые уже давно торгуют на криптовалютных рынках и достигают удовлетворительных результатов. Показывая историю своей торговли, они могут значительно увеличить свои доходы без излишних усилий, выполняя те же действия, что и раньше. И чем лучшими будут их результаты торговли, тем больше будет их доход.

Чтобы стать лид-трейдером, обычно пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться на платформе копитрейдинга, например ByBit, указав свою электронную почту, историю прошлых и актуальных сделок.
2. Привязать личный аккаунт MetaMask, TrustWallet, WalletConnect или другого криптовалютного кошелька стандарта Web 3 к платформе ByBit.
3. В личном кабинете настроить опцию мониторинга результатов свой торговой активности: частный или публичный мониторинг, спотовая или фьючерсная торговля, отображение профилей в соцсетях и прочее.
4. Указать стоимость подписки на копирование сделок.

Роль и возможности инвесторов

Копирующий инвестор, в этом случае - это трейдер, который имеет капитал, но не имеет должных знаний или навыков, чтобы с прибылью торговать на крипторынках. Обычно это частные непрофессиональные инвесторы, трейдеры-новички и опытные трейдеры с фондовых рынков, которые не хотят и / или не могут приспособиться к специфике криптовалют. Для них копитрейдинг — это простая и доступная возможность совершать сделки на рынке криптовалют с теми же результатами, что и успешный криптотрейдер.

Чтобы стать (копирующим) инвестором, пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться на платформе ByBit, указав свою электронную почту (обязательно для подтверждения регистрации), никнейм и пароль.
2. Привязать личный аккаунт MetaMask, TrustWallet, WalletConnect или другого криптовалютного кошелька стандарта Web 3 к платформе ByBit.
3. Выбрать лид-трейдера для копирования сделок. Будут представлены данные о реальных результатах его торговли, название стратегий и рейтинги. Все прозрачно — если лид торгует с убытком, скрыть это будет невозможно.
4. Настроить правила копирования: копировать в процентном соотношении или фиксированно, выделить часть баланса, максимальную просадку и прочее.
5. Пополнить депозит на платформе и начать копирование.

Преимущества и недостатки копитрейдинга

Плюсы копитрейдинга:

• Доступ к опыту профессионалов. Копитрейдинг позволяет новичкам и неопытным инвесторам получить доступ к опыту и стратегиям успешных трейдеров. Вы можете учиться на их ошибках и успехах, что помогает сократить обучение и улучшить свои навыки.
• Отсутствие необходимости в специальных навыках. Для начала копитрейдинга вам не нужно иметь глубокие знания рынка. Просто выберите успешных трейдеров и начните копировать их сделки.
• Контроль над инвестиционным портфелем. При правильном выборе платформы копитрейдинга вы всегда можете вмешиваться в управление своим портфелем, следить за сделками и прекращать копирование.
• Экономия времени и усилий. Копитрейдинг позволяет сэкономить много времени, которое обычно уходит на анализ рынка и принятие решений. Вы можете позволить опытным трейдерам управлять вашим портфелем.
• Ликвидность и доступность. Копитрейдинг доступен на различных финансовых рынках, включая криптовалюты, Форекс и акции. Это делает его доступным для широкого круга инвесторов, фондов, компаний.
• Минимизация рисков. Копирование сделок успешных трейдеров помогает снизить риск потери средств. Это особенно важно на волатильных рынках, таких как криптовалюты, где цены могут резко колебаться.
• Прозрачность. Платформы копитрейдинга предоставляют подробные статистические данные о прошлой торговой активности каждого трейдера, что позволяет принимать взвешенные решения при выборе того, кого копировать.

Минусы копитрейдинга:

• Необходимо оплачивать услуги эксперта. Копитрейдинг не бесплатный. Копирующий трейдер должен платить комиссию за каждую скопированную сделку или фиксированную сумму за подписку на лид-трейдера. Это может снизить доходность и увеличить риск потери, если маржа сделок низкая.
• Просто копируя сделки, нельзя научиться торговать. Копитрейдинг не дает трейдеру знания и опыт, необходимые для самостоятельной торговли. Копирующий трейдер не понимает логику и причины входа и выхода из сделок, не развивает свою стратегию и аналитические навыки.
• Нет гарантий, что этот результат повторится. Прошлая прибыльность не является показателем будущей прибыльности, и трейдер может столкнуться с убыточными сделками, даже если копирует успешного лид-трейдера. Условия на рынке могут измениться, а стратегия эксперта может перестать работать.
• Ограничение на разнообразие активов. Некоторые площадки копитрейдинга могут ограничивать доступные активы и рынки для инвестирования. Это может ограничить вашу способность диверсифицировать портфель.
• Возможные конфликты интересов. На некоторых платформах лид-трейдеры могут получать комиссии за привлечение копирующих инвесторов. Это может привести к тому, что лид-трейдер будет больше интересоваться привлечением новых инвесторов, а не максимизацией торговой прибыли.
• Вход в неблагоприятный период. Копитрейдинг не всегда учитывает индивидуальные цели, риск-профиль и стиль торговли трейдера. Например, инвестор может войти в рынок в момент, когда лид-трейдер уже имеет открытые позиции с большим плавающим убытком. 
• Риск потери капитала. Несмотря на то что копитрейдинг предполагает минимизацию рисков, всегда существует возможность потери средств. Даже успешные трейдеры могут иногда совершать убыточные сделки.

Копитрейдинг на ByBit: с чего начать

ByBit — это криптовалютная биржа, которая предлагает высоколиквидные рынки для криптовалютного копитрейдинга. Она привлекательна для инвесторов благодаря своей передовой технологии, низким комиссиям и широкому выбору криптовалютных активов. ByBit также предоставляет удобные инструменты для копитрейдинга, что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет платформу, чтобы начать копировать сделки успешных трейдеров в мире криптовалют.

Вот как торговать с помощью копирайтинга на ByBit:

• Первым делом вам нужно зарегистрироваться на бирже ByBit. Это можно сделать посредством электронной почты, телефонного номера или аккаунтов в экосистеме Google или Apple. Процесс прост и требует только проверки капчи и подтверждения через код, присланный на электронную почту.

• Дальше нужно выбрать в верхнем меню раздел «Инструменты» и кликнуть на «Копитрейдинг».

• В открывшемся окне вы найдете листинг лид-трейдеров с краткой статистикой результатов их торговли на бирже ByBit. Выберите одного из них и кликните на иконку «Копировать».

• Укажите сумму, которую вы готовы использовать в копитрейдинге, стоп-лосс и хотите ли вы использовать функцию ограничения убытков «Bybit CopyGuard». С помощью Bybit CopyGuard все сделки подписчика оптимизируются таким образом, что вход будет всегда по оптимальной цене, не хуже, чем у мастер-трейдера. Если оптимальная цена не достигнута, сделка не будет скопирована. 
  
• При желании вы можете копировать сделки не одного лид-трейдера, а двух или больше. Это поможет вам диверсифицировать риски и протестировать лид-трейдеров (в этом случае лучше доверять им минимальные суммы).

Заключительные мысли

Копитрейдинг — это мощный инструмент, который дает возможность инвесторам войти в мир финансовых рынков, даже не обладая глубокими знаниями о торговле. На платформе ByBit, с ее передовой технологией и широким выбором активов, этот метод инвестирования становится более доступным и удобным. Но помните, что, как и всякое инвестирование, копитрейдинг не лишен рисков и тщательный выбор трейдеров, стратегий и управление рисками играют решающую роль в достижении успешных результатов. Поэтому прежде чем начать, обязательно изучите и протестируйте этот метод на практике, чтобы принимать информированные инвестиционные решения на пути к достижению ваших финансовых целей.