Интрадей-трейдинг в мире криптовалют: мастерство быстрых дневных сделок

В мире криптовалют, где рынки никогда не спят и цены могут скачками меняться в течение считанных минут, интрадей-трейдинг становится ключевым инструментом для максимизации прибыли. Эта разновидность торговли криптовалютой требует от трейдера мгновенных реакций, точных прогнозов и гибкости в принятии решений. В этой статье мы раскроем суть интрадей-трейдинга в мире криптовалют, рассмотрим его основные принципы, особенности и преимущества, а также поделимся советами, как достичь успеха в динамичном и захватывающем мире быстрых сделок.

Что такое интрадей-трейдинг в криптовалюте

Интрадей-трейдинг (от англ. «intraday» — «в течение дня») в криптовалюте относится к такому виду торговли активами, при котором трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня. Вместо долгосрочных инвестиций вы открываете и закрываете сделки в течение нескольких часов или минут, стараясь получить прибыль от внутридневных небольших движений цен. Для этого нужна быстрая реакция, наблюдательность и умение принимать решения на основе быстро меняющихся рыночных условий.

Как работает дневная торговля, можно легко понять на следующем примере. Допустим, у вас есть 1 BTC, который вы решили использовать для внутридневной торговли. Начнем с того, что стартовая цена биткоина составляет 26 557 долларов США и вы предполагаете, что вскоре она вырастет, поэтому покупаете 1 BTC, чтобы заработать на этом движении. Через некоторое время цена монеты действительно растет до 27 192 долларов, и вы продаете свой биткоин по этому курсу — ваша прибыль на этой транзакции купли-продажи составила 635 долларов.

Дальше вы ждете, пока стоимость монеты снова не упадет, например до 26 939 долларов, после чего вы решаете снова войти в рынок, поскольку считаете, что это хороший момент для покупки. Вы размещаете ордер на покупку монеты по текущей цене, и вскоре курс начинает расти до 27 283 долларов. Когда курс достигает этого уровня, вы продаете 1 BTC — прибыль 344 доллара. Вы ждете, пока цена еще раз не просядет, например до 27 192 долларов, и затем опять покупаете 1 BTC. Ждете следующего скачка цены криптовалюты, например до 27 290 долларов, и продаете биткоин — прибыль 98 долларов. На этом вы решаете закончить торговлю.

Таким образом, вы провели шесть транзакций и заработали 1077 долларов (635+344+98) без учета сетевых сборов (блокчейна) и комиссий биржи.

Виды дневного трейдинга на крипторынке

На крипторынке существует несколько видов дневного трейдинга:

Скальпинг (Scalping). Это активный вид дневного криптотрейдинга, при котором трейдер стремится заработать на малых ценовых колебаниях активов, открывая и закрывая позиции в течение короткого времени, обычно нескольких минут или даже секунд. Скальперы используют технический анализ и быстрые реакции на рыночные условия, чтобы заработать не на высокой марже, а на «объемах», часто совершая по несколько десятков сделок в одну минуту. Из-за высокой скорости данный вид трейдинга требует большого опыта, быстрой реакции и дисциплинированного управления рисками, поскольку даже небольшие отклонения могут иметь значительное влияние на итоговые результаты торговли криптой.

Арбитраж (arbitrage). Этот подход подразумевает возможность заработать на разнице в ценах одного и того же актива на различных биржах (межбиржевой) или разных рынках / торговых парах (внутрибиржевой). Например, если цена 1 BTC на бирже A составляет 10 000 долларов, а на бирже B — 10 200 долларов, то трейдер может купить BTC на бирже A и мгновенно продать его на бирже B и таким образом моментально заработать на разнице курсов 200 долларов. Для быстрого поиска разницы цен обычно используются автоматизированные торговые инструменты.

Технический анализ. В основе этого подхода лежит предположение, что прошлое поведение цен активов на графиках может помочь предсказать будущие движения. Технические аналитики исследуют графики, ищут повторяющиеся паттерны, тренды и сигналы, чтобы принимать решения о покупке или продаже активов. Для этого они используют различные инструменты, такие как скользящие средние, стохастические индикаторы и уровни поддержки/сопротивления. Технический анализ позволяет трейдерам принимать решения на основе объективных данных и статистики, учитывая влияние рыночной психологии и поведения трейдеров.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Преимущества внутридневной торговли:

• Быстрые результаты. Внутридневные трейдеры могут видеть результаты своих сделок в течение короткого времени. Они закрывают свои позиции к концу дня и не оставляют открытых позиций на ночь, что позволяет быстро оценивать свою прибыль или убыток.
• Возможность использовать кредитное плечо: Интрадей-трейдеры могут использовать кредитные средства, что позволяет им контролировать большие позиции с помощью небольшого депозита. Это может увеличить потенциальную прибыль, если сделка оказывается успешной.
• Возможность извлечь прибыль из малых движений: Внутридневная торговля позволяет трейдерам зарабатывать на малых ценовых колебаниях активов. Это позволяет торговать в любой день в любое время, а также существенно снижает риски потери больших сумм.
• Отсутствие рисков ночного удержания. Поскольку интрадей-торговля определяется как покупка и продажа криптовалюты в течение одного и того же дня, все позиции закрываются к концу торгового дня, что означает отсутствие риска удержания позиций на ночь, например, после выхода новостей после закрытия, которые могут негативно повлиять на ваши активы.
• Начисление прибыли. Каждая прибыльная сделка увеличивает вашу покупательную способность для следующей сделки, увеличивая прибыль с каждой прибыльной сделкой.
• Управление рисками. Трейдеры могут установить строгие стоп-лоссы и уровни прибыли, чтобы защитить свои позиции и минимизировать потенциальные убытки.
• Гибкость: Внутридневные трейдеры могут адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и быстро реагировать на новости и события, что позволяет им находить новые торговые возможности и принимать соответствующие решения.  

Недостатки внутридневной торговли:

• Высокий уровень стресса. Внутридневная торговля требует быстрого принятия решений и реагирования на изменения рынка в режиме реального времени. Это может создавать высокий уровень стресса и требовать от трейдера ментальной и эмоциональной стойкости.
• Высокие торговые комиссии. Интрадей-трейдеры совершают много сделок за короткий промежуток времени, что может привести к накоплению высоких комиссий на торговых операциях. Это может значительно сократить прибыльность торговли, особенно если результаты сделок нестабильны.
• Необходимость постоянного мониторинга: Внутридневные трейдеры должны постоянно следить за рыночными условиями и ценами, что может потребовать много времени. Это может быть непрактично для трейдеров, у которых есть другие обязательства или работа вне трейдинга.
• Высокая сложность. Внутридневная торговля требует хорошего понимания рынка, аналитических навыков и опыта. Трейдеры должны быть готовы интенсивно изучать рынок, разрабатывать стратегии и постоянно улучшать свои навыки, чтобы достичь успеха в данной сфере.
• Ограничения. В некоторых странах есть определенные требования к внутридневным трейдерам. Например, в США для того, чтобы стать дневным трейдером, необходимо иметь не менее 25 000 долларов на маржинальном счете, если баланс ниже, то трейдера просто не допустят к торговле
• Налоги. Прибыль от дневной торговли может облагаться краткосрочным налогом на прирост капитала, который облагается налогом как обычный доход.  

Какие бывают стратегии интрадей-торговли

Есть много различных стратегий, которые инвесторы могут использовать при дневной торговле. Некоторые стратегии больше ориентированы на технический и фундаментальный анализ, другие — на новости и средства массовой информации, а третьи используют алгоритмы для покупки и продажи ценных бумаг. Некоторые распространенные типы дневной торговли включают в себя:

• Импульсная торговля. Покупка и продажа криптовалют, основанная на силе текущих ценовых тенденций. Момент для входа или выхода на рынок обычно определяется объемом, волатильностью и временными рамками.
• Высокочастотная торговля. Использование программного обеспечения и алгоритмов для покупки и продажи ценных бумаг в очень короткие сроки (доли секунд), используя небольшие изменения цен для получения прибыли.
• Торговля на основе новостей. При этом подходе внутридневные сделки основаны на новостных сообщениях и пресс-релизах компаний и других акторов, которые могут влиять на стоимость монет.
• Торговля в диапазоне. Трейдер использует уровни поддержки и сопротивления криптовалюты, которые показывают, когда цены на акции начинают расти или падать соответственно.

Индикаторы внутридневной торговли

Экстремальные колебания цен на криптовалютном рынке могут показаться неустойчивыми и непостижимыми. Чтобы снизить эту неопределенность, трейдеры обычно используют несколько статистических инструментов и индикаторов, чтобы найти закономерности в ценовых движениях и получить представление о будущих тенденциях. Вот несколько популярных индикаторов внутридневной торговли.

Moving Average (MA). Представляют собой линию усредненного значения изменения цен за определенный период времени. Обычно используется MA 50 и MA 200. MA 50 сглаживает цены за прошлых 50 периодов, MA 200 — 200 периодов. Линия MA 50 полезна для определения краткосрочных ценовых трендов, MA 200 — для определения средне- и долгосрочных ценовых трендов. Когда цена актива пересекает MA сверху вниз, нужно продавать актив. Когда цена актива пересекает MA снизу вверх, нужно покупать актив.

Bollinger Bands (BB). Состоит из трех линий: средней скользящей, верхней и нижней полосы. Когда цена приближается к верхней полосе или пересекает ее, актив переоценен и его нужно продавать, когда цена приближается к нижней полосе или пересекает ее — актив недооценен и его нужно покупать. 

Relative Strength Index (RSI). Также состоят из трех непрерывных линий. Средняя представляет собой скользящую среднюю и отображается в центре. Две другие располагаются на определенном расстоянии сверху и снизу от средней полосы и показывают стандартное отклонение ценовых движений от скользящей средней. Ширина расстояния между средней и другими линиями зависит от волатильности рынка: при низкой волатильности расстояние сужается, при высокой — расширяется.

Moving Average Convergence Divergence (MACD). Данный технический индикатор помогает определить уровень волатильности рынка, что в свою очередь полезно для понимания устойчивости тренда: если волатильность низкая - тренд устойчив, если волатильность высокая — тренд неустойчив. Сам индикатор MACD состоит из двух непрерывных линий: непосредственно MACD-линии и специальной сигнальной линии. Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, актив считается недооцененным и его нужно покупать, когда MACD-линия пересекает сигнальную линию сверху вниз — актив считается переоцененным и его нужно продавать.

Управление рисками в интрадей-торговле

Управление рисками является важным аспектом дневной торговли, поскольку это помогает трейдеру защитить свой капитал и минимизировать потенциальные убытки. Вот несколько ключевых принципов управления рисками в дневной торговле:

• Определение размера позиции. Трейдер должен определить размер позиции на основе своего капитала и уровня риска, который он готов принять. Рекомендуется не рисковать более 1-2% капитала на одну сделку, чтобы сохранить стабильность и долгосрочную прибыльность.
• Использование стоп-лоссов. Стоп-лосс — это предварительно заданная цена, на которой трейдер будет автоматически выходить из позиции, если цена достигнет этого уровня. Стоп-лосс помогает ограничить потенциальные убытки и защитить портфель трейдера от значительных потерь.
• Использование трейлинг-стопов. Трейлинг-стоп позволяет трейдеру автоматически сдвигать стоп-лосс в соответствии с движением цены в его пользу. Это помогает защитить часть прибыли и блокировать минимальный уровень прибыли, если рынок разворачивается.
• Разнообразие активов. Диверсификация риска путем торговли различными активами и рынками помогает снизить влияние отдельных сделок на общую прибыльность. Разнообразие позволяет сгладить потенциальные убытки и защититься от рисков, связанных с конкретными активами или рынками.
• Планирование и отчеты. Трейдер должен разработать торговый план, определить стратегию входа и выхода из сделок, а также следить за своими результатами. Ведение журнала торговли помогает анализировать прошлые сделки, выявлять сильные и слабые стороны и улучшать свои торговые решения.

Как стать интрадей-трейдером

Важно помнить, что дневной трейдинг является активной и рискованной формой торговли, поэтому необходимо подходить к нему с реалистическими ожиданиями и готовностью к постоянному обучению и адаптации к рынку. Вот несколько шагов, которые помогут вам стать интрадей-трейдером на рынке криптовалют:

1. Изучите рынок. Ознакомьтесь с принципом работы криптовалют, изучите рынок, его особенности и торговые инструменты. Это поможет вам выбрать правильные монеты для торговли, позволит отличить «новости-пустышки» от важных событий и подготовит вас к специфике торговли на крипторынке.
2. Изучите и выберите стратегию. Изучите различные стратегии и индикаторы технического анализа, такие как свечные графики, тренды, уровни поддержки и сопротивления. Это поможет вам верно прогнозировать движения цен — определять направление и силу трендовых движений на крипторынке. 
3. Откройте счет на криптовалютной бирже. Выберите надежную криптовалютную биржу и откройте счет. Убедитесь, что платформа предоставляет необходимые инструменты и функции для интрадей-трейдинга.
4. Определите свой капитал и управление рисками. Решите, какой капитал вы готовы инвестировать в торговлю криптовалютой и разработайте реальную стратегию управления рисками. Установите ограничения по размеру позиций, используйте стоп-лоссы и трейлинг-стопы, чтобы защитить свой капитал.
5. Практикуйтесь на демо-счете. Начните с практики на демо-счете, чтобы протестировать и улучшить свою стратегию и приобрести опыт без риска потери реальных средств. Наблюдайте за рынком, анализируйте графики, принимайте виртуальные решения о покупке и продаже криптоактивов.
6. Начните реальную торговлю. Когда вы почувствуете уверенность в своих навыках и стратегии, можно начать реальную торговлю. Начните с небольших позиций и постепенно увеличивайте объем торговли по мере набора опыта и успешных результатов. Но не заходите слишком далеко в размере сделок.
7. Улучшайте свою стратегию. Ведите журнал своих сделок, анализируйте результаты и ищите способы улучшить свою стратегию. Используйте данные и опыт для корректировки своего подхода к интрадей-трейдингу.

Заключительные мысли

Интрадей-трейдинг в мире криптовалют является захватывающей и динамичной формой торговли, которая требует умения быстро принимать взвешенные решения и реагировать на изменения рыночных условий. Это требует от трейдера глубокого понимания рынка, технического анализа и умения эффективно управлять рисками. Если трейдер обладает всеми этими качествами, то он сможет извлекать высокую прибыль из краткосрочных колебаний цен на криптовалютном рынке. Если этих навыков нет, то трейдер должен либо потратить некоторое время на обучение (обычно несколько месяцев), либо выбрать другой вариант трейдинга.