Уровни поддержки и сопротивления — одна из наиболее важных концепций технического анализа, поскольку она лежит в основе понимания многих аспектов трейдинговой торговли. Анализируете ли вы модели графиков и свечей или оцениваете индикаторы и осцилляторы — все это почти всегда делается с учетом основ поддержки и сопротивления. В этой статье мы на примерах покажем, что такое уровни поддержки и сопротивления, а также рассмотрим различные способы их определения и использования в трейдинге криптовалют.
Что такое уровень поддержки в трейдинге
Уровни поддержки и сопротивления отображаются на ценовых графиках в виде горизонтальных или наклонных линий. Поддержка — это уровень, на котором цена криптовалюты имеет тенденцию возвращаться к росту после периода падения. На этом уровне бычьи трейдеры склонны покупать, поскольку считают, что цена актива достаточно привлекательна и не может продолжать снижаться. С другой стороны, медведи перестают продавать, потому что считают, что рынок достаточно упал и стоимость актива становится достаточно привлекательной для покупки. При возникновении обеих этих ситуаций формируется поддержка.
Приведенный выше график является хорошим примером с сильным уровнем поддержки. Каждый раз, когда цена EOS падает до уровня $2,33, появляются покупатели и продажи снижаются. Это приводит к тому, что спрос превышает предложение и происходит отскок цены — возобновление бычьего тренда.
На следующем графике (LTC/USDT) представлен еще один возможный вариант уровня поддержки, который формируется во время восходящего или нисходящего тренда. И хотя горизонтальные уровни поддержки считаются более надежными, диагональные уровни поддержки также имеют место быть и их стоит учитывать при трейдинге криптовалют. В нашем примере мы видим, что Лайткоин начал бычий рост в декабре 2020 года, при этом цена каждый раз отскакивала от линии тренда.
В то же время трейдеры, выступающие против тренда, прекращали продажи, полагая, что криптовалюта перепродана. Оба этих события привели к завершению коррекции и возобновлению восходящего тренда.
Что такое уровень сопротивления в трейдинге
Уровень сопротивления можно рассматривать как противоположность уровню поддержки, поскольку это та линия или зона, где предложение превышает спрос, что останавливает движение вверх. Можно сказать, что уровень сопротивления — это максимальная цена актива, оцененная участниками крипторынка в этот период.
Сопротивление формируется, когда трейдеры, купившие актив на более низких уровнях, начинают фиксировать прибыль, а агрессивные медведи начинают продавать, поскольку считают, что ралли затянулось, и готовы к откату. Когда предложение превышает спрос, рост останавливается и разворачивается.
Поддержка или сопротивление не обязательно должны быть одним уровнем. На графике BTC/USDT выше показано, как область между $10 500 и $11 000 действует как зона сопротивления. Всякий раз, когда цена достигала этой зоны, краткосрочные трейдеры фиксировали прибыль, а медведи открывали короткую позицию.
Как и в случае с поддержкой, уровни или зоны сопротивления не обязательно должны быть горизонтальными. Во время падения эфира в период с 6 мая по 4 июля 2018 года цена монеты несколько раз отскакивала от линии нисходящего тренда. Это связано с тем, что трейдеры с медвежьими настроениями использовали подъемы для открытия новых коротких позиций. В то же время быки, купившие криптовалюту на резких падениях, закрыли свои позиции вблизи линии сопротивления. Таким образом, линия сыграла роль “стены”, от которой цена отскакивала вниз.
Типы уровней поддержки и сопротивления
Фиксированные уровни поддержки и сопротивления. Как следует из названия, это уровни поддержки и сопротивления, которые привязаны к какому-то конкретному уровню и не могут измениться. Такие уровни становятся недействительными только в том случае, если ценам удастся пробиться выше или ниже их. Ярким примером таких фиксированных уровней сопротивления или поддержки являются психологические и сентиментальные числа, например круглые числа, предыдущие важные ценовые точки (исторические максимумы и минимумы) или ценовые цели, которые могли указать именитые эксперты, отраслевые журналы и / или регуляторы.
Динамические уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни меняются по мере изменения цены и времени. Эти уровни подразумевают, что цены подчиняются законам спроса и предложения. При этом обычно динамические уровни поддержки и сопротивления находят или формируют (зависит от вашего взгляда на природу этого явления) технические индикаторы, такие как скользящие средние, линии (полосы) Боллинджера или другие подобные динамические рыночные индикаторы.
Полудинамические уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни изменяются по мере изменения времени и цены, но они меняются с фиксированной или заранее определенной скоростью. Индикаторы, которые формируют полудинамические уровни поддержки и сопротивления, — это линии тренда, уровни Фибоначчи и точки разворота. Эти инструменты технического анализа строят линии поддержки и сопротивления, которые не привязаны к какой-то определенной цене, однако они строго привязаны к определенным линиям, зонам или ценовым целям, которые вычисляются по определенным правилам, законам или формулам.
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Стратегия 1 — торговля в диапазоне (Range Trading). Если уровни поддержки и сопротивления формируют зону на графике, где цена “прыгает” между этими уровнями, вам следует торговать на развороте. Это означает, что когда цена крипты достигает уровня поддержки, вы покупаете со стоп-лоссом в размере 5–8% от вашего баланса. Дальше вы делаете то же самое, когда цена приближается к сопротивлению. Вы продаете примерно с тем же стоп-лоссом. Ваша цель тейк-профита — это другой конец диапазона (если вы покупаете, краткосрочной целью является ключевой уровень сопротивления, и наоборот: если вы продаете, целью является ключевой уровень поддержки).
Хороший пример стратегии торговли на развороте показан на графике выше, где цена в паре EOS/USD “прыгала” между $2,33 и $3,95. Трейдеры могли покупать, когда цена приближалась к $2,33, и продавать, когда она поднималась к $3,95.
Стратегия 2 — торговля на пробое (Breakout Trading).Если ключевые уровни поддержки и сопротивления прорваны, то это может сигнализировать о начале новой тенденции. Таким образом, если цена прорывает уровень сопротивления, вы должны открыть сделку в направлении прорыва со стоп-лоссом 5-8% от вашего баланса. Вы делаете то же самое, если прорван уровень поддержки: даете и размещаете стоп-лосс на уровне 5–8% от вашего баланса. Ваша минимальная цель по тейк-профиту в два раза превышает размер вашего стопа или 10–16%.
График выше — хороший пример прорыва уровня сопротивления. Цена BTC застряла между зоной от $10 500 до $11 000. После прорыва этого уровня цена ушла выше $10 500, преодолев небольшое сопротивление быков новому тренду. Это предоставило медвежьим трейдерам хорошую возможность для покупок.
Стратегия 3 – торговля на отскоке (Bounce Trading). Третья стратегия предполагает вход в сделку, когда цена актива касается уровня поддержки или сопротивления и затем начинает двигаться в обратном направлении. Трейдеры могут устанавливать ордера на уровнях поддержки (для покупки) или сопротивления (для продажи), ожидая, что цена отскочит. Вам следует покупать / продавать на уровне с тем же правилом стоп-лосса 5–8% и целевым тейк-профитом, вдвое превышающим размер вашего стопа.
На графике выше торговля на отскоке предполагает покупку ETC каждый раз, когда цена приближалась к уровню сопротивления, и продажу, когда тейк-профит достигал нужного показателя (двойное значение стоп-лосса).
Как найти уровни поддержки и сопротивления
Вот некоторые способы найти уровни поддержки и сопротивления на рынках:
- Пики и минимумы. Это, пожалуй, самый простой способ построения уровней поддержки и сопротивления. Просто отметьте на графике видимые максимумы и минимумы; более высокие максимумы и более низкие максимумы будут служить уровнями сопротивления, тогда как более низкие минимумы и более высокие минимумы будут служить уровнями поддержки. Всегда рекомендуется отмечать эти линии на более длительных таймфреймах, чтобы иметь более надежные уровни поддержки и сопротивления.
- Уровни Фибоначчи. Этот индикатор можно использовать двумя способами: уровни Фибоначчи помогают трейдерам определить лучшие точки входа, когда трендовый рынок восстанавливается; тогда как расширения Фибоначчи помогают трейдерам определить наиболее оптимальные целевые точки трендового рынка. При восходящем тренде линии коррекции Фибоначчи будут действовать как линии поддержки, тогда как при нисходящем тренде они будут действовать как линии сопротивления. С другой стороны, линии расширения Фибоначчи будут действовать как линии сопротивления при восходящем тренде и линии поддержки при нисходящем тренде.
- Линии тренда. Эти линии являются основой технического анализа и могут помочь трейдерам торговать в соответствии с трендом. При восходящем тренде линия тренда проводится от одного конкретного минимума, соединяя другие более высокие минимумы и проецируя линию в будущее. В этом случае линия действует как полудинамическая линия поддержки.При нисходящем тренде линия тренда проводится от одного конкретного максимума, соединяя последующие более низкие максимумы и проецируя линию в будущее. В этом случае линия действует как линия полудинамического сопротивления.
Преимущества и недостатки использования уровней поддержки и сопротивления
Преимущества уровней поддержки и сопротивления:
- Определение целей прибыли. Уровни сопротивления могут помочь трейдерам определить уровни целей прибыли, куда можно ожидать движение цены после преодоления уровня сопротивления.
- Идентификация областей перекупленности. Если цена приближается к уровню сопротивления, это может свидетельствовать о перекупленности рынка, что может служить сигналом о возможном развороте.
- Вспомогательные инструменты. Уровни сопротивления также могут использоваться совместно с другими инструментами для подтверждения сделок и увеличения вероятности успеха.
- Управление рисками. Зная уровни поддержки, трейдеры могут лучше определить, где стоит устанавливать стоп-лоссы, чтобы ограничить потери в случае неудачной сделки.
Недостатки использования уровней поддержки и сопротивления:
- Не всегда точные. Уровни поддержки и сопротивления основаны на исторических данных, и, следовательно, они не всегда точно предсказывают будущее движение цен. Рынки могут изменяться под воздействием новостей и событий, что может сорвать планы, основанные только на этой методике.
- Субъективностьоценок. Определение конкретных уровней поддержки и сопротивления может быть субъективным процессом, и разные трейдеры могут прийти к разным выводам при анализе одних и тех же данных.
- Не всегда актуальны. Уровни поддержки и сопротивления могут перестать быть актуальными при изменении рыночных условий или при появлении сильных фундаментальных факторов.
Заключительные мысли
Уровни поддержки и сопротивления — это неотъемлемая часть арсенала любого трейдера, стремящегося выиграть на рынке криптовалют. Они не только помогают определить оптимальные точки входа и выхода из сделок, но и предоставляют ценную информацию о психологии рынка. Эффективное использование этих уровней может значительно повысить шансы на успешную и прибыльную торговлю в мире криптовалютных активов.